Hy hữu: Doanh nghiệp chậm thanh toán lãi trái phiếu 1 ngày vì lý do này

Ngày 12/9/2023, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ H. đã có công văn về việc công bố thông tin bất thường tình hình chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu. Công ty này có trụ sở chính tại đường Cách mạng Tháng 8, phường Bến Thành, quận 1, TP Hồ Chí Minh, hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).

Theo đó, công ty này chậm thanh toán 01 ngày với kỳ trả lãi 6 tháng đầu năm 2023 của lô trái phiếu trị giá 450 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu phát hành ngày 10/9/2021, kỳ hạn 3 năm phát hành ngày 10/9/2021. Ngày đáo hạn là ngày 10/9/2024. Kỳ trả lãi 6 tháng ngày thanh toán theo kế hoạch là ngày 10/9/2023. Số tiền lãi phải thanh toán là 22,6 tỷ đồng.

Ngày chậm thanh toán lãi là 01 ngày. Theo công ty, ngày thanh toán lãi là ngày 10/9/2023 trùng ngày nghỉ (chủ nhật) nên ngày thanh toán tiếp theo là ngày 11/9/2023. Ngày 12/9/2023, Công ty đã thanh toán số tiền lãi phải thanh toán là 22,684 tỷ đồng và số tiền lãi chậm thanh toán 01 ngày là 9,322 triệu đồng. Lý do chậm thanh toán lãi là bất cẩn xử lý thông tin trong thao tác lệnh chuyển tiền.

Tại thời điểm 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của công ty đạt 2.095 tỷ đồng. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 3,6 lần, tương ứng với số nợ phải trả là 7.520 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 5.215 tỷ đồng.

Công ty được thành lập năm 2012 với vốn điều lệ ban đầu 6 tỷ đồng.